2016年2月18日或將爆發熱門概念與題材一覽

基金來源：中商情報網時間：2016年02月18日 08:24 編輯：中商情報網

宏觀策略方面：

16日公布的首月新增信貸達到破紀錄的2.5萬億，不僅遠超市場預期，而且向投資者傳遞出重要的政策信號，即穩健貨幣政策并未轉向，仍繼續在穩健地“大步流星”。證偽了前階段“貨幣政策會從去年穩中偏松轉為穩中偏緊”的市場預期，有助于穩定和提振A股投資者信心。

應該承認，出于放貸季節性、優質項目有限等因素，首月新增信貸2.5萬億不具備持續性，可以預計未來數月新增信貸下滑的速度會很明顯，不排除恢復到歷史同期甚至低于同期。但穩健貨幣政策的基礎不會動搖，投資者無需過度擔憂。

實際上，無論是央行貨幣政策執行報告的相關表述，還是春節前后頻繁的公開市場操作，已在一定程度上透露出上述政策信號。尤其是李總理在春節團拜會上再次重申，將在適度擴大總需求的同時，著力加強結構性改革，尤其是供給側結構性改革。這顯示，供給側結構性改革與適度擴大總需求間并不相悖，而是相輔相成的。原因是，供給側改革在長期會提高潛在經濟增速，但短期或加大經濟下行壓力，為此需要擴張性總需求管理的配合才能順利推進。

上證報資訊機構調查顯示，受訪險資較為一致的觀點是，近日陸續公布的重要宏觀指標數據顯示，國內經濟有望平穩進入發展新常態，加之匯率波動等境內外利淡因素減弱，A股市場人氣逐步恢復，且有望延續。市場逐漸活躍過程中，可密切關注事件性因素對相關板塊的刺激效應，如受將于本月22至25日召開的2016世界移動通信大會影響，近期通信板塊走勢強勁。

概念及行業方面：

1.VR掀交互方式革命傳感技術成關鍵

據報道，谷歌正開發與智能手機配套的新款VR（虛擬現實）頭盔，新品將配置更好的傳感器和鏡頭。VR技術本質是一場人機交互方式的新革命，輸入手段則是人機交互的“最后一公里”，傳感技術十分關鍵。為在VR領域競爭中占得先機，索尼在去年10月收購了比利時動作傳感技術公司SoftKinetic。蘋果公司2013年就收購了動作傳感技術公司PrimeSence。隨著VR產業爆發，傳感相關技術、設備領域將迎來巨大機遇。A股中，蘇州固锝（002079）所產加速度傳感器在國內消費類電子領域出貨量最大；數碼視訊（300079）與清華大學圖形圖像所承接的科技部下一代體感操控技術研究與3D體感互動平臺項目已經完成。

2.“土十條”文本內容基本成熟萬億投資待啟

據媒體報道，“土壤污染防治行動計劃”文本內容已基本成熟，年內將由國務院發布實施。國內土壤環境狀況日趨嚴重，2014年全國污染狀況調查顯示，土壤總超標率16.1%，耕地土壤點位超標率為19.4%，部分地區土壤污染較重，耕地土壤環境質量堪憂。“土十條”出臺以及資金到位后，土壤污染防治投入有望大幅增長，鴻達興業（002002）、永清環保（300187）等積極布局土壤修復的公司受益明顯。

3.豬價淡季不淡行業有望繼續維持高盈利水平

春節過后，雖然豬肉消費步入淡季，但由于供應相對短缺，生豬價格仍有所上漲。由于環保及土地政策日益趨嚴，產能恢復將需要較長時間，養殖業仍有望維持高景氣度。此外，飼料原糧供給充裕，使得養殖成本保持較低水平。

正邦科技（002157）預計2015年凈利同比增長214.94%至264.75%，主要原因系養殖行業回暖，生豬價格上漲。公司去年底以17.3元完成定向增發，募資金額11億元，加碼生豬養殖。機構預計，公司2016年出欄規模有望達到250萬頭。

雛鷹農牧（002477）業績快報顯示，2015年營收同比翻倍，凈利增225%。機構預計，公司2016年出欄生豬300萬頭，有望保持較高盈利水平。此外，公司還設立了產業投資基金，未來將投資產業鏈上下游企業。

牧原股份（002714）是一體化生豬養殖企業，具有領先的成本優勢，盈利能力高于行業水平。目前，公司養殖業務已擴展到山東、湖北、山西，未來養殖規模將迅速擴大。

4.國常會支持科技成果轉化高校系公司望受益

17日召開的國務院常務會議，確定支持科技成果轉移轉化的政策措施，促進科技與經濟深度融合。高校和科研院所是科技成果的供給主體，多個省市近期相繼推出措施，結合高校改革，破除科技成果轉化的體制機制障礙。中國高科（600730）、福晶科技（002222）等知名高校和中科院旗下的上市公司有望在此過程中率先受益。

5.山東擬申報第三批自貿區已進入審批環節

山東正積極競逐全國第三批自貿區。目前山東的準備工作已基本完成，方案已通過國家部委審批，進入國務院審批環節。此前山東省省長郭樹清在山東兩會上做政府工作報告時也表態，2016年山東將積極申建中國（山東）自由貿易試驗區。上市公司中，青島雙星（000599）為青島當地企業；日照港地處山東半島南翼，上市公司日照港（600017）從事該港口的貨物裝卸、港務管理等業務。

6.2月鎢精礦預測均價上調幅度約14%

贛州市鎢業協會已確定2016年2月份鎢市場預測均價，黑鎢精礦較上月提升每標噸0.9萬元至7.5萬元，漲幅近14%。當前上游鎢礦供給挺價看漲氛圍濃厚，隨著元宵節后企業和貿易商陸續開工，加上一定的節后補貨需求，預計3月份的鎢市價格或將穩中回升。上市公司中，廈門鎢業（600549）是國內最大的氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉生產商和出口商；章源鎢業（002378）建立了從鎢上游采礦、選礦，中游冶煉至下游精深加工的完整一體化生產體系。

7.鉛蓄電池合規企業名單出爐產品價格或繼續回暖

17日工信部網站顯示，首批39家符合鉛蓄電池行業規范條件企業名單已出爐，雄韜股份（002733）、南都電源（300068）、風帆股份（600482）等入圍。另悉，春節期間終端市場電動車電池需求進一步回暖，預計等到物流恢復以后，將迎來電池經銷商發貨高峰，鉛蓄電池價格也將進一步回暖。去年12月，業內已陸續發生多次提價。

8.林業局正在組織編制國家儲備林建設規劃

國家林業局發布關于印發《國家儲備林制度方案》的通知，要求各地抓緊編制方案，落實中央和地方各項優惠政策。扶持政策的出臺和改革深入，利好擁有林場林地資源的上市公司。福建金森（002679）擁有森林資源面積44.19萬畝，現有林權超過2/3面積初始來自于經營性的商業方式取得。岳陽林紙（600963）也擁有大量林木資源，其林業面積超過190萬畝。

9.發改委與阿里巴巴簽署合作協議發展農村電商

2月17日，國家發展改革委與阿里巴巴集團在京簽署結合返鄉創業試點發展農村電商戰略合作協議。未來三年雙方將共同支持300余試點縣結合返鄉創業試點發展農村電商。有數據顯示，2014年國內農村網購市場規模約1800億元，預計2016年將提升至4600億元。相關上市公司可關注輝隆股份（002556）、新洋豐（000902）、永輝超市（601933）等。

10.發改委：今年確保在建重大水利投資8000億以上

從發改委網站獲悉，2016年，發改委將繼續加快推進重大水利工程建設，確保在建重大水利工程投資規模保持在8000億元以上。建議關注水利建筑公司及PCCP管道公司，如圍海股份（002586）、中國電建（601669）、國統股份（002205）等。

公司方面：

1.非公告類

科陸電子：生產的電動汽車移動充電寶產品預計將于今年4月正式投入市場。充電寶約一個行李箱的體積，采用磷酸鐵鋰電池，容量為6kWh。該產品最大的技術亮點在于其采用三層金屬骨架設計，具備完善電池保護措施，使用過程中具有高安全性。公司表示，將積極把握市場機會，加速在充電領域各方面的布局。目前，公司充電樁產品處于滿產狀態。

國恩股份（002768）：募投項目“年產28000噸改性塑料粒子項目”和“年產1400萬件高效低噪空調風葉項目”目前建設已基本完畢，預計即將投產。該項目為公司主營業務擴產項目，目前公司產能幾乎滿產，項目建成后將有效緩解產能不足情況。

2.公告類

亞星化學（600319）擬7.68元/股定增，作價21.7億元收購新湖陽光100%股權；并集配套資金8億元，其中實控人李貴斌旗下華信恒隆和光耀利民擬合計認購5億元。

南方軸承（002553）擬推員工持股計劃，規模上限為4000萬元，按照1:1設立優先級份額和一般級份額。據測算，持股計劃可購買股份占總股本的1.21%。

合鍛股份（603011）獲股東增持逾64.18萬股，占總股本的0.32%。

愛迪爾（002740）擬推10轉20派1.1元。嘉寓股份（300117）擬推10轉12派0.2元。東方海洋（002086）擬推10轉10派0.56元。

3.其他資訊

18日晚間，上工申貝宣布因實際控制人浦東國資委籌劃與公司相關的重大事項，自18日起停牌。當天午后停牌的國藥股份也表示，停牌因實際控制人國藥集團正在籌劃重大事項，解決涉及公司的同業競爭問題。

國務院常務會議:五大政策支持科技成果轉移轉化。

廣電總局：網絡游戲上網出版前必須先申請。

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