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中國信貸風險專題分析報告2013年第18期:變局下的"錢荒"之傷:流動性風險管理預警與應對策略

中商情報網 //www.jiongage.com/ 【日期:2013/12/17】 【打印】 【關閉
 
  • 關鍵字:信貸風險專題分析報告
  • 出版日期:2013年12月報告頁碼:61圖表:0
  • 報告編碼:YLX259930 了解中商情報網實力
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報告描述 \ REPORT DESCRIPTION
 
 
6月“錢荒”事件以來,我國商業銀行流動性風險管理再次成為各大銀行、監管層、企業與社會大眾關注的焦點,而透過這次“錢荒”事件可以窺見我國商業銀行流動性風險管理水平與流動性風險管理存在的問題。
本報告首先介紹商業銀行流動性風險基本概念、表現形式,并研究我國商業銀行流動性風險的生成機制與傳導機制,揭示商業銀行流動性風險的多種生成原理與常規傳導機制。其次,分析我國商業銀行流動性風險管理現狀,以及我國央行、銀監會及其他監管部門對我國商業銀行流動性風險有著什么樣的監管態度與監管層采取哪些措施用于流動性風險緩釋,并分析《商業銀行資本管理辦法(試行)》、《商業銀行資本管理辦法(試行)》過渡期安排相關事項通知、《巴塞爾協議Ⅲ》、《商業銀行杠桿率管理辦法》、《中國銀行業實施新監管標準的指導意見》、《商業銀行流動性風險管理辦法》(試行)這些直接與間接影響商業銀行間流動性的監管政策及其對商業銀行的影響。再次,分析國內外典型的商業銀行流動性風險案例,主要包括國外的美國大陸伊利諾銀行和英國北巖銀行之前發生的比較大的流動危機案件分析和國內6月商業銀行鬧“錢荒”這樣的流動性風險案例分析。最后,指出商業銀行需要檢測的重要流動性風險指標,商業銀行常用的流動性風險管理方法,以及商業銀行流動性風險管理流程,隨后給出商業銀行流動性風險防范措施。
本文總共分四章:第一章介紹與商業銀行流動性風險相關的概念,涉及與流動性風險相關的基本概念,以及商業銀行流動性風險的分類、表現形式、影響因素、生成機制與傳導機制;第二章著重分析我國商業銀行流動性風險管理現狀,涉及我國商業銀行自身流動性現狀與主要流動性監管政策,以及我國商業銀行流動性風險發展趨勢;第三章分析相關的國內外流動性風險案例;第四章提出我國商業銀行流動性風險防范建議,涉及流動性風險檢測指標選擇、流動性風險管理方法與管理流程,以及流動性風險防范措施這四個方面。
敬請關注本期專題:《變局下的“錢荒”之傷:流動性風險管理預警與應對策略》。
本期專題共61頁,50370字。價格3000元/份。
報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY
 

 
第一章  初探商業銀行流動性風險管理 
一、基本概念 
(一)流動性概念 
(二)流動性風險概念 
(三)流動性風險管理概念 
二、商業銀行流動性風險分類及表現形式 
(一)商業銀行流動性風險分類 
(二)商業銀行流動性風險表現形式 
三、影響商業銀行流動性風險的主要因素 
(一)系統方面的影響因素 
(二)非系統方面的影響因素 
四、商業銀行流動性風險生成機制 
(一)商業銀行流動性風險的內生機制 
(二)商業銀行流動性風險的外生機制 
(三)商業銀行流動性風險的轉化機制 
五、商業銀行流動性風險傳導機制 
(一)商業銀行流動性風險在銀行同業拆借市場傳遞 
(二)銀行同業市場流動性風險由同業拆借市場向股市、債市傳遞 
(三)銀行同業市場流動性風險進一步向票據、理財市場傳遞 
(四)銀行惜貸,流動性風險波及實體經濟 
六、研究商業銀行流動性風險管理的重要意義 

第二章  我國商業銀行流動性風險管理現狀 
一、我國商業銀行流動性風險管理現狀 
(一)流動性較6月好轉,但流動性依然偏緊且不斷波動 
(二)流動性比例下降,大型商業銀行與城商行超額備付率下降 
(三)商業銀行存款流出壓力大,新增貸款增長緩慢 
(四)存貸比不斷上揚,流動性承壓 
(五)不良貸款上揚,計提貸款損失準備削弱流動性 1
二、影響我國商業銀行流動性的主要監管政策 
(一)《商業銀行資本管理辦法(試行)》 
(二)《商業銀行資本管理辦法(試行)》過渡期安排相關事項通知 
(三)《巴塞爾協議Ⅲ》 
(四)《商業銀行杠桿率管理辦法》 
(五)《中國銀行業實施新監管標準的指導意見》 
(六)《商業銀行流動性風險管理辦法》(試行) 
三、我國商業銀行流動性風險發展趨勢 
(一)宏觀經濟資金面或將“緊平衡” 
(二)商業銀行流動性風險管理壓力加大 

(三)商業銀行展開金融創新改善流動性的概率增加 
第三章  商業銀行流動性風險案例分析 
一、國外商業銀行流動性風險案例 
(一)美國大陸伊利諾銀行流動性危機 
(二)英國北巖銀行大規模流動性危機 
二、國內商業銀行6月“錢荒”流動性風險案例 
(一)6月“錢荒”事件分析 
(二)6月“錢荒”事件以來主要流動性監管動態 
(三)“錢荒”進入第二季 

第四章  我國商業銀行流動性風險防范建議 
一、商業銀行流動性風險管理流程 
(一)整體架構的設計 
(二)設置流動性容忍度等級和限制 
(三)量化和實施流動性風險管理的具體手段 
二、商業銀行流動性風險管理方法 
(一)資產負債管理 
(二)現金流量管理 
(三)壓力測試及情景分析 
(四)差距分析 
(五)應急計劃 
三、商業銀行重要流動性風險指標監測 
(一)與《巴塞爾協議III》相關的流動性風險監測指標 
(二)《商業銀行風險監管核心指標》與《商業銀行法》流動性指標 
(三)其它重要流動性風險監測指標 
四、商業銀行流動性風險防范措施 
(一)完善決策層面的風險預警機制 
(二)轉變“央行兜底”的思維,加強自身流動性和資產負債管理 
(三)找準商業銀行流動性風險管理的著力點 
(四)實行流動性供給多元化策略,加強金融創新與中間業務管理 

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