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內容概括

本報告依據國家統計局、海關總署和國家信息中心等渠道發布的權威數據，從理論到實踐、從宏觀到微觀等多個角度進行研究分析。本報告是全面了解行業以及對本行業進行投資不可或缺的重要工具。PS：本報告將保持時實更新，為企業提供最新資訊，使企業能及時把握局勢的發展，及時調整應對策略。

報告目錄

第一章中國資產管理行業發展背景分析 1

第一節國內資產管理行業發展時機分析 1

一、資產管理市場規模分析 1 二、資產管理市場風險分析 3 三、資產管理相關政策分析 7 1、銀監會出臺的相關政策 7 2、證監會出臺的相關政策 14 3、保監會出臺的相關政策 18

第二節資產管理行業與經濟相關性分析 21

一、資產管理與GDP相關性分析 21 二、資產管理與固定資產投資相關性 24 三、資產管理與證券市場相關性 27 四、資產管理與居民儲蓄關系分析 29

第三節現代資產管理機構特征分析 39

一、現代資產管理機構投資范圍 39 二、現代資產管理機構組織形式 43 三、現代資產管理機構盈利模式 44

第二章中國資產管理業務投資環境分析 50

第一節投資環境對資產管理行業的影響 50

一、證券市場對資產管理行業的影響 50 二、股權市場對資產管理行業的影響 51 三、產業投資對資產管理行業的影響 54

第二節證券投資市場環境分析 57

一、股票市場投資前景分析 57 1、政策面穩中求進 57 2、市場流動性饑渴難耐 59 二、債券市場投資前景分析 66 1、從債市基本面分析 66 2、中國債券市場發展 67 三、衍生證券市場投資前景 70

第三節股權投資市場環境分析 71

一、PE/VC投資規模分析 71 1、PE投資規模分析 71 2、VC投資規模分析 73 二、PE/VC投資行業分布 75 1、PE投資行業分布 75 2、VC投資行業分布 77 三、PE/VC投資企業分布 78 1、PE投資企業分布 78 2、VC投資企業分布 79 四、PE/VC投資地域分布 79 1、PE投資地域分布 79 2、VC投資地域分布 80 五、PE/VC投資收益分析 82 1、IPO退出回報分析 82 2、并購退出回報分析 82

第四節其他投資市場環境分析 83

一、貨幣市場投資環境分析 83 1、央行回購利率情況 83 2、同業拆借利率情況 84 二、房地產市場投資環境分析 85 1、房地產發展宏觀環境分析 85 2、房地產發展未來展望分析 88 三、基礎設施建設投資環境分析 90 四、藝術品市場投資環境分析 92

第三章全球資產管理行業運作狀況分析 96

第一節全球資產管理市場發展分析 96

一、全球資產管理市場規模分析 96 二、全球不同類型國家資管市場對比 97 1、發達與發展中國家對比分析 97 2、不同大洲資產管理市場對比 100 三、全球主要資金池規模分析 101 四、全球投資者投資偏好轉移趨勢 105 五、全球投資者投資需求變化趨勢 107 六、全球主要資產管理公司經營狀況 108 七、全球資產管理行業盈利能力分析 110 八、全球資產管理行業成本費用趨勢 110

第二節美國資產管理產業運行概況 113

一、美國資產管理市場分析 113 二、美國資產管理市場特點 116 三、美國資產管理市場借鑒分析 116 四、美國資產管理發展趨勢 118 五、美國資產管理業務的風險控制 121

第三節國際資產管理業務運作經驗分析 123

一、國外銀行理財產品運作經驗 123 1、國外銀行理財產品發展現狀 123 2、國外銀行理財產品創新趨勢 126 3、國外銀行理財產品發展經驗 132 二、國外期貨資產管理運作經驗 134 1、國外管理型期貨基金發展現狀 134 2、國外管理型期貨基金產品設計 136 3、國外管理型期貨基金發展啟示 138 三、國外保險資產管理運作經驗 139 1、國外保險資產管理業務發展現狀 139 2、國外保險資產管理業務運作模式 140 3、國外保險資產管理業務發展經驗 144 四、國外證券公司資產管理運作經驗 144 1、國外證券公司資產管理業務發展現狀 144 2、國外證券公司資產管理業務運作模式 146 3、國外證券公司資產管理業務發展經驗 147 五、國外基金公司資產管理運作經驗 149 1、國外基金公司資產管理業務發展現狀 149 2、國外基金公司資產管理業務運作模式 151 3、國外基金公司資產管理業務發展經驗 152

第四章中國資產管理行業發展狀況分析 154

第一節資產管理行業市場規模分析 154

一、資產管理行業市場結構分析 154 二、傳統資產管理機構發展規模 154 三、新型資產管理機構發展規模 156 1、期貨公司資產管理業務情況 156 2、保險公司資產管理業務情況 159

第二節同類型資產管理機構對比分析 160

一、商業銀行理財業務對比分析 160 二、信托公司資管業務對比分析 161 三、證券公司資管業務對比分析 162 四、基金公司資管業務對比分析 167 五、保險公司資管業務對比分析 170 六、陽光私募資管業務對比分析 175 七、期貨公司資管業務對比分析 176

第三節資產管理行業銷售渠道分析 178

一、商業銀行銷售渠道分析 178 二、基金公司銷售渠道分析 180 三、第三方理財銷售渠道分析 183 四、其他資產管理產品銷售渠道 186

第四節國外資產管理機構在華業務分析 188

一、國外重點資產管理機構分析 188 1、貝萊德集團 188 2、安本資產管理公司 189 二、國外資產管理機構在華業務分析 191

第五章不同金融機構資產管理業務競爭分析 194

第一節商業銀行理財業務發展分析 194

一、商業銀行理財業務能力分析 194 二、商業銀行理財產品發行情況 200 三、商業銀行產品市場特征 204 四、商業銀行理財業務盈利模式分析 206 五、商業銀行理財業務發展瓶頸 209 六、商業銀行理財業務發展機會 214 七、商業銀行理財業務發展建議 216

第二節信托公司資產管理業務分析 218

一、信托公司資管業務能力分析 218 二、信托公司資管產品發行情況 219 三、信托公司資管業務發展瓶頸 220 四、信托公司資管業務發展機會 222 五、信托公司資管業務發展建議 223

第三節證券公司資產管理業務分析 225

一、證券公司資管業務能力分析 225 二、證券公司資管產品發行情況 226 三、證券公司資管業務發展瓶頸 227 四、證券公司資管業務發展機會 229 五、證券公司資管業務發展建議 234

第四節基金管理公司資產管理業務分析 236

一、基金公司資管業務能力分析 236 1、基金市場現狀： 236 2、市場震蕩對基金的影響 239 3、基金公司應對市場對策 239 二、基金公司資管產品發行情況 241 三、基金公司資產管理運作模式 245 四、基金公司資管業務發展瓶頸 247 五、基金公司資管業務發展機會 250 六、基金公司資管業務發展建議 252

第五節保險資產管理公司資產管理業務分析 254

一、保險公司資管業務能力分析 254 二、保險公司資管產品發行情況 256 三、保險公司資管業務發展瓶頸 257 四、保險公司資管業務發展機會 260 五、保險公司資管業務發展建議 262

第六節期貨公司資產管理業務分析 264

一、期貨公司資管業務開展情況 264 二、期貨公司資管產品發行情況 268 三、期貨資產配置結構分析 272 1、經濟周期理論分析 273 2、經濟周期劃分 275 3、資產配置根據 278 4、收益測試 279 5、資產配置調整 280 6、資產配置操作難點 281 四、期貨公司資產管理運作模式 282 五、期貨公司資管業務發展瓶頸 285 六、期貨公司資管業務發展機會 291 七、期貨公司資管業務發展建議 292

第七節陽光私募資產管理業務分析 296

一、陽光私募資管業務能力分析 296 二、陽光私募資管產品發行情況 298 三、陽光私募資產盈利分析 300 1、按投資策略分類 300 2、按資產管理規模分類 301 四、陽光私募資產管理運作模式 303 1、發行與認購過程 303 2、城市模式 303 五、陽光私募資管業務發展瓶頸 304 六、陽光私募資管業務發展機會 307 七、陽光私募資管業務發展建議 310

第六章中國資產管理機構經營狀況分析 312

第一節商業銀行理財業務經營分析 312

一、中國銀行理財業務經營分析 312 1、企業理財業務發展規模 312 2、企業理財業務經營業績 313 3、企業理財業務特征分析 314 4、企業理財業務優劣勢分析 316 二、民生銀行理財業務經營分析 317 1、企業理財業務發展規模 317 2、企業理財業務經營業績 317 3、企業理財業務特征分析 318 4、企業理財業務優劣勢分析 319

第二節信托資產管理公司經營分析 320

一、中融國際信托有限公司 320 1、企業資管業務發展規模 320 2、企業資管業務經營業績 321 3、企業資管業務特征分析 322 4、企業資管業務優劣勢分析 322 二、中信信托有限責任公司 323 1、企業資管業務發展規模 323 2、企業資管業務經營業績 324 3、企業資管業務特征分析 325 4、企業資管業務優劣勢分析 325

第三節證券公司資產管理業務經營分析 326

一、國泰君安證券股份有限公司 326 1、企業資管業務發展規模 326 2、企業資管業務經營業績 331 3、企業資管業務特征分析 331 4、企業資管業務優勢分析 332 二、中信證券股份有限公司 333 1、企業資管業務發展規模 333 2、企業資管業務經營業績 336 3、企業資管業務特征分析 338 4、企業資管業務優勢分析 339

第四節基金資產管理公司經營分析 341

一、華夏基金管理有限公司 341 1、企業資管業務發展規模 341 2、企業資管業務經營業績 343 3、企業基金產品發行分析 345 4、企業資管業務優劣勢分析 346 二、嘉實基金管理有限公司 348 1、企業資管業務發展規模 348 2、企業資管業務經營業績 348 3、企業基金產品發行分析 350 4、企業資管業務優劣勢分析 355

第五節保險資產管理公司經營分析 356

一、中國人壽資產管理有限公司 356 1、企業資管業務發展規模 356 2、企業資管業務經營業績 358 3、企業資管業務優勢分析 359 二、平安資產管理有限責任公司 361 1、企業資管業務發展規模 361 2、企業資管業務經營業績 362 3、企業資管業務優劣勢分析 362

第七章中國資產管理行業發展趨勢與前景預測 364

第一節資產管理行業發展機會分析 364

一、人口結構變化帶來的機會 364 二、人民幣國際化帶來的機會 373 三、資本市場發展帶來的機會 379 四、金融市場發展帶來的機會 383

第二節資產管理行業發展趨勢分析 386

一、銀行資產管理市場策略 386 二、信托公司資產管理市場策略 388 三、保險公司資產管理市場策略 391 四、證券公司資產管理市場策略 392 五、基金公司資產管理市場策略 394 六、第三方理財機構資產管理市場策略 395

第三節資產管理行業發展前景預測 397

一、資產管理行業市場規模預測 397 二、資產管理行業競爭結構預測 398 三、資產管理機構發展前景分析 400 1、商業銀行理財業務發展前景 400 2、信托公司資產管理業務發展前景 401 3、證券公司資產管理業務發展前景 401 4、基金公司資產管理業務發展前景 402 5、保險公司資產管理業務發展前景 405 6、陽光私募資產管理業務發展前景 408 7、期貨公司資產管理業務發展前景 410

圖表目錄

：圖表：中國2008-2013年全國個人持有的可投資資產總體規模 23 圖表：中國2008-2013年高凈值人群規模及構成 23 圖表：中國2008-2013年高凈值人群可投資資產規模及構成 24 圖表：2012-2013年固定資產投資同比增速 25 圖表：2012-2013年分地區投資完成情況 26 圖表：2012-2013年固定資產投資資金到位同比增速 27 圖表：2013年中國居民擁有的理財產品 35 圖表：2014年股市融資規模預計 59 圖表：2006-2013年GDP分析 62 圖表：2000-2013年M2/GDP趨勢分析 64 圖表：2013年市場利率走勢 65 圖表：2008-2013年中國私募股權投資市場投資規模 72 圖表：2012-2013年中國私募股權投資市場投資規模 73 圖表：2008-2013年中國創投市場投資規模 74 圖表：2012年12月-2013年12月中國創投市場投資規模 75 圖表：2013年1-12月中國私募股權投資案例數量行業分布情況 76 圖表：2013年1-12月中國私募股權投資金額行業分布情況 76 圖表：2013年1-12月中國創業投資案例數量行業分布情況 77 圖表：2013年1-12月中國創業投資金額行業分布情況 78 圖表：高盛私募基金在中國投資的公司 78 圖表：VC關注的企業分布分析 79 圖表：2013年1-12月中國私募股權投資地區分布 80 圖表：2013年1-12月中國創業投資地區分布 81 圖表：2007-2013年VC/PE機構IPO退出賬面回報情況 82 圖表：2008-2012年PE/VC并購退出回報分析 83 圖表：2013年12月25日銀行間質押式回購利率情況表 83 圖表：2012年全市場基金管理資產總規模情況分析 155 圖表：保險資產投資單一項目的限制條款 171 圖表：2013各證券公司收益排名 225 圖表：2013年各類型基金遭遇不同程度凈贖回（單位：億元） 237 圖表：2013年基金業績統計（截止至10月31日） 238 圖表：2013年開放式積極偏股基金個季度倉位分布情況 238 圖表：2013年開放式積極偏股基金個季度倉位分布情況 239 圖表：歷年基金公司成立情況 240 圖表：2013年上半年托管銀行規模占比及托管基金情況 241 圖表：2013年以來新發基金統計（截止11月6日） 242 圖表：基金客戶維護費情況 248 圖表：基金行業穩定性情況 249 圖表：基金公司發展情況 250 圖表：2013年全國期貨交易所成交情況 265 圖表：理論經濟周期 275 圖表：美國經濟周期 276 圖表：中國期貨行業經濟周期衰退期 277 圖表：中國期貨行業經濟周期復蘇期 277 圖表：中國期貨行業經濟周期過熱期 278 圖表：中國期貨行業經濟周期滯漲期 278 圖表：經濟周期指數分析 279 圖表：各經濟周期收益圖 280 圖表：2013年各類基金收益比較 300 圖表：2013年收益前十（股票類策略） 300 圖表：2013年收益前十（債券類策略） 301 圖表：2013年收益前十（期貨類策略） 301 圖表：2013年度收益冠軍(市場中性策略) 301 圖表：2013年度收益冠軍(宏觀對沖策略) 301 圖表：2013年度收益前十(大規模公司) 302 圖表：2013年度收益前十(中規模公司) 302 圖表：2013年度收益前十(小規模公司) 302 圖表：2012年中國銀行經營分析表 313 圖表：2012年上半年中國銀行經營分析表 314 圖表：2012-2013年民生銀行經營業績指標分析 317 圖表：2012-2013年民生銀行盈利能力指標分析 317 圖表：中融國際信托項目利潤及利潤分配匯總表 321 圖表：中融國際信托信托項目資產負匯總表 322 圖表：2012年度國泰君安證券股份有限公司財務分析表 331 圖表：主要會計數據和財務指標 336 圖表：非經常性損益項目 336 圖表：采用公允價值計量的項目 336 圖表：主要財務數據與財務指標（合并口徑） 337 圖表：母公司的凈資本及相關風險控制指標 337 圖表：歸屬于母公司的股東權益變動情況 337 圖表：2012年度中信證券財務分析表 338 圖表：華夏基金規模變動表 341 圖表：2013上半年財務分析表（表1） 343 圖表：2013上半年財務分析表（續表1） 343 圖表：2013上半年利潤表 344 圖表：基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 344 圖表：份額累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖 345 圖表：嘉實基金有限公司資產管理2013年季度財務數據分析 348 圖表：嘉實基金有限公司資產管理2013年季度資產配置明細分析 349 圖表：嘉實基金有限公司資產管理業務業績排名分析（1年期） 349 圖表：嘉實基金有限公司資產管理業務業績排名分析（3年期） 350 圖表：嘉實基金管理有限公司股票型基金產品明細 351 圖表：嘉實基金管理有限公司封閉權益基金產品明細 352 圖表：嘉實基金管理有限公司混合型基金產品明細 352 圖表：嘉實基金管理有限公司債券型基金產品明細（表1） 353 圖表：嘉實基金管理有限公司債券型基金產品明細（表2） 354 圖表：嘉實基金管理有限公司貨幣型基金產品明細 354 圖表：嘉實基金管理有限公司QDII型基金產品明細 355 圖表：2013年上半年中國人壽主營構成分析 358 圖表：2012年中國人壽主營構成分析 358 圖表：2012年上半年中國人壽主營構成分析 358 圖表：跨境人民幣結算規模高速增長（單位：億元） 374 圖表：對外貿易總額中人民幣結算占比 375 圖表：香港及內地人民幣資金回報率對比 377 圖表：各類資管機構優劣勢對比 378

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