2014-2019年中國期貨市場調查與發展預測報告

第一部分 產業環境透視

第一章 期貨的概述 1

第一節 期貨的概念 1
一、期貨的定義 1
二、商品期貨 1
三、金融期貨 3

第二節 期貨交易的定義及特點 4
一、期貨交易的定義 4
二、期貨交易的特點 4
三、期貨交易的功能 5
四、期貨交易的運行機制 6

第三節 期貨市場基本知識簡介 7
一、期貨市場的發展史 7
二、期貨市場的特征及功能 7
三、期貨市場的組織結構 9

第二章 國際期貨行業發展狀況分析 11

第一節 國際期貨發展概述 11
一、國際主要期貨交易所及交易品種概況 11
二、國際期貨交易和監管合作分析 13
三、期貨市場監管日趨國際化 19

第二節 美國期貨發展分析 26
一、美國期貨市場發展概述 26
二、美國期貨市場的管理體制 28
三、美國期貨經紀商經營狀況 32

第三節 英國期貨發展分析 35
一、英國期貨市場發展概述 35
二、英國期貨行業的做市商機制 38
三、英國期貨市場的交易機制分析 39
四、解析英國期貨市場的法律監管 47
五、英國期貨市場結算的風險分析 54

第四節 日本期貨發展分析 57
一、日本期貨市場發展概述 57
二、日本商品期貨市場現狀及改革 57
三、日本股指期貨市場發展三階段 62
四、日本的利率期貨市場分析 64

第五節 歐洲期貨發展分析 64
一、歐洲期貨市場發展概述 64
二、歐洲期貨交易所的管理運營 66

第三章 中國期貨行業發展分析 71

第一節 中國期貨交易所簡介 71
一、上海期貨交易所 71
二、鄭州商品交易所 71
三、大連商品交易所 72

第二節 期貨行業發展狀況分析 73
一、期貨行業特點 73
二、2012-2013年中國期貨市場運行概況 74
三、期貨行業分工發展分析 80

第三節 商品期貨發展分析 82
一、新時期商品期貨市場的發展分析 82
二、商品期貨風險與滬深300股指期貨風險的對比研究 84
三、股市與商品期貨市場的關系探討 88
四、中國已成全球第二大商品期貨市場 88

第四節 金融期貨發展分析 90
一、金融期貨的類別與特征 90
二、金融期貨對市場發展的影響 92
三、金融期貨對金融市場化的作用 93

第五節 期貨市場管理體系分析 98
一、自律管理體系概述 98
二、我國證券市場自律管理的現狀與存在問題 99
三、美國期貨市場監管實務訪察 101
四、從法律層面提升期貨業自律管理水平 108
五、中國期貨市場自律體系的發展策略 109

第六節 完善我國期貨市場風險管理體系的政策建議 112
一、我國期貨市場風險管理體系：機制與作用 112
二、我國期貨市場風險管理體系尚存的問題 117
三、關于建立保證金保障制度的政策建議 118
四、關于建立期貨結算公司與補償基金的政策建議 121
五、政府在期貨公司危機處理上的作用及方式 129

第二部分 行業深度分析

第四章 我國期貨行業運行現狀分析 131

第一節 我國期貨行業發展狀況分析 131
一、我國期貨行業發展階段 131
二、我國期貨行業發展總體概況 131
三、我國期貨行業發展特點分析 138
四、我國期貨行業商業模式分析 141

第二節 2013年期貨行業發展現狀 142
一、2013年我國期貨行業市場規模 142
二、2013年中國期貨企業發展分析 148

第三節 2013年期貨市場情況分析 173
一、2013年中國期貨市場總體概況 173
二、2013年中國期貨產品市場發展分析 176

第四節 我國期貨市場價格走勢分析 176
一、期貨市場定價機制組成 176
二、期貨市場價格影響因素 178
三、2013年期貨產品價格走勢分析 179

第五章 我國期貨行業整體運行指標分析 181

第一節 2013年中國期貨行業總體規模分析 181
一、企業數量結構分析 181
二、人員規模狀況分析 181
三、行業資產規模分析 185
四、行業市場規模分析 185

第二節 2013年中國期貨行業財務指標總體分析 187
一、行業盈利能力分析 187
二、行業償債能力分析 190
三、行業營運能力分析 192
四、行業發展能力分析 192

第三部分 市場全景調研

第六章 農產品期貨市場分析 194

第一節 玉米期貨市場 194
一、玉米期貨對玉米市場發展的影響 194
二、玉米期貨市場運作概述 197
三、玉米期貨發展一馬當先 198

第二節 大豆期貨市場 204
一、影響大豆期貨價格的因素 204
二、大豆期貨市場對大豆產業發展作用 209
三、大豆期貨市場狀況 212

第三節 小麥期貨市場 216
一、小麥期貨市場發展概述 216
二、發展小麥期貨市場的作用 217
三、小麥期貨交易交割制度問題分析 217
四、小麥期貨市場發展狀況 224

第四節 豆粕期貨市場 226
一、豆粕期貨品種簡介 226
二、影響豆粕價格的因素 230
三、豆粕期貨市場逐漸走向成熟 233

第七章 經濟作物期貨市場 236

第一節 棉花期貨市場 236
一、中國棉花期貨上市的意義 236
二、人民幣利率調整對棉花期貨發展的影響分析 239
三、棉花期貨市場發展狀況 242

第二節 白糖期貨市場 248
一、白糖期貨市場的意義 248
二、白糖期貨市場的問題與優勢 250
三、白糖期貨市場狀況 251

第三節 天然橡膠期貨市場 256
一、中國天然橡膠期貨的缺點 256
二、橡膠市場發展三階段 262
三、天膠期貨市場發展狀況 266

第八章 有色金屬期貨市場 269

第一節 黃金期貨市場 269
一、黃金期貨定義 269
二、黃金期貨市場特征分析 269
三、黃金市場狀況分析 275
四、黃金市場規模分析 276
五、中國黃金期貨上市的發展探討 277

第二節 銅期貨市場 279
一、銅期貨品種的特點 279
二、銅期市發展回顧 280
三、中國銅企業在期貨市場的發展狀況 289
四、中國銅期貨市場投資機會分析 291
五、銅期貨期權降低銅期貨市場的風險分析 316

第三節 鋁期貨市場 317
一、鋁期貨品種概述 317
二、鋁期市發展回顧 319
三、鋁期貨市場發展需要多樣化 321

第四節 鋅期貨市場 322
一、鋅期貨上市的意義 322
二、鋅期貨上市對市場的影響 325
三、中國鋅企業套期保值分析 327

第九章 利率期貨市場 330

第一節 利率期貨概述 330
一、利率期貨簡介 330
二、發展歷程 330
三、分類 332
四、特點 333
五、交割方法 333
六、基本功能 334
七、交割方式 335
八、發展前景 337

第二節 利率期貨行業狀況分析 338
一、中國開展利率期貨市場發展可行性分析 338
二、利率期貨對于中國利率市場化發展的意義 340
三、市場發展呼喚利率期貨場內衍生品 343

第三節 壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析 344
一、中國壽險公司利率風險概述 344
二、解析利率期貨作用機制 346
三、利率期貨防范壽險公司利率風險的優勢 347
四、中國壽險公司應用利率期貨的前景展望 348

第四節 利率期貨與債券市場風險的關系分析 349
一、債券市場的利率風險 349
二、債券市場的流動性風險 351
三、利率期貨在抵御債券市場風險中的作用 353

第十章 股指期貨市場分析 357

第一節 股指期貨概述 357
一、概念 357
二、特性 358
三、特點 358
四、期指與股票 359
五、期貨與期權 360
六、作用用途 361
七、基本制度 361
八、影響因素 364
九、理論價格 365
十、交易 366
十一、發展歷程 368
十二、風險 370
十三、交易策略 376
十四、分析 379

第二節 股指期貨市場發展狀況分析 383
一、期貨行業積極備戰股指期貨上市 383
二、股指期貨利于中國資本市場發展 385
三、股指期貨與商品期貨的市場風險對比分析 386
四、股指期貨將引領資本市場走向繁榮 387

第三節 股指期貨的影響分析 388
一、股指期貨與現貨市場的影響 388
二、股指期貨對股市行情的影響 393
三、股指期貨對證券市場的影響 394

第四節 解析股指期貨市場的風險 395
一、市場環境方面的風險 395
二、市場交易主體方面的風險 396
三、市場監管方面的風險 398

第十一章 其他期貨市場 399

第一節 外匯期貨期貨市場 399
一、中國外匯期貨的功能 399
二、中國外匯期貨對金融市場的影響 399
三、中國外匯期貨的風險影響因素 400

第二節 能源期貨市場 401
一、中國能源期貨的功能 401
二、中國能源期貨對能源市場的影響 402
三、中國能源期貨的風險影響因素 404
四、中國原油期貨市場影響力分析 408
五、中國原油期貨發展前景分析 410

第四部分 競爭格局分析

第十二章 2014-2018年期貨行業競爭形勢及策略 412

第一節 行業總體市場競爭狀況分析 412
一、期貨行業競爭結構分析 412
1、現有企業間競爭 412
2、潛在進入者分析 413
3、替代品威脅分析 415
4、供應商議價能力 415
5、客戶議價能力 416
6、競爭結構特點總結 416
二、期貨行業企業間競爭格局分析 416
三、期貨行業集中度分析 422
四、期貨行業SWOT分析 426
1、期貨行業優勢分析 426
2、期貨行業劣勢分析 426
3、期貨行業機會分析 426
4、期貨行業威脅分析 427

第二節 中國期貨行業競爭格局綜述 428
一、期貨行業競爭概況 428
1、中國期貨行業品牌競爭格局 428
2、期貨業未來競爭格局和特點 428
3、期貨市場進入及競爭對手分析 430
二、中國期貨行業競爭力分析 438
1、我國期貨行業競爭力剖析 438
2、我國期貨企業市場競爭的優勢 439
3、民企與外企比較分析 440
4、國內期貨企業競爭能力提升途徑 442
三、中國期貨產品競爭力優勢分析 443
1、整體產品競爭力評價 443
2、產品競爭力評價結果分析 443
3、競爭優勢評價及構建建議 444
四、期貨行業主要企業競爭力分析 448
1、重點企業資產總計對比分析 448
2、重點企業從業人員對比分析 452
3、重點企業營業收入對比分析 455
4、重點企業利潤總額對比分析 459
5、重點企業綜合競爭力對比分析 463

第三節 2013年期貨行業競爭格局分析 467
一、2013年國內外期貨競爭分析 467
二、2013年我國期貨市場競爭分析 468
三、2013年我國期貨市場集中度分析 473

第四節 期貨行業并購重組分析 474
一、跨國公司在華投資兼并與重組分析 474
二、本土企業投資兼并與重組分析 475
三、行業投資兼并與重組趨勢分析 475

第五節 期貨市場競爭策略分析 476

第十三章 2014-2018年期貨行業領先企業經營形勢分析 480

第一節 中國國際期貨有限公司 480
一、企業發展簡況分析 480
二、企業經營情況分析 481
三、企業銷售渠道與網絡 485
四、企業經營狀況優劣勢分析 486
五、企業最新發展動向分析 486

第二節 永安期貨股份有限公司 487
一、企業發展簡況分析 487
二、企業經營情況分析 488
三、企業銷售渠道與網絡 488
四、企業經營狀況優劣勢分析 488
五、企業最新發展動向分析 489

第三節 中證期貨有限公司 489
一、企業發展簡況分析 489
二、企業經營情況分析 490
三、企業銷售渠道與網絡 490
四、企業經營狀況優劣勢分析 490
五、企業最新發展動向分析 493

第四節 中糧期貨有限公司 493
一、企業發展簡況分析 493
二、企業經營情況分析 494
三、企業銷售渠道與網絡 494
四、企業經營狀況優劣勢分析 494
五、企業最新發展動向分析 495

第五節 廣發期貨有限公司 495
一、企業發展簡況分析 495
二、企業經營情況分析 496
三、企業銷售渠道與網絡 497
四、企業經營狀況優劣勢分析 497
五、企業最新發展動向分析 498

第六節 國泰君安期貨有限公司 498
一、企業發展簡況分析 498
二、企業經營情況分析 498
三、企業銷售渠道與網絡 499
四、企業經營狀況優劣勢分析 499
五、企業最新發展動向分析 501

第七節 銀河期貨有限公司 501
一、企業發展簡況分析 501
二、企業經營情況分析 502
三、企業銷售渠道與網絡 502
四、企業經營狀況優劣勢分析 502
五、企業最新發展動向分析 503

第八節 南華期貨股份有限公司 504
一、企業發展簡況分析 504
二、企業經營情況分析 504
三、企業銷售渠道與網絡 505
四、企業經營狀況優劣勢分析 505
五、企業最新發展動向分析 506

第九節 華泰長城期貨有限公司 507
一、企業發展簡況分析 507
二、企業經營情況分析 507
三、企業銷售渠道與網絡 508
四、企業經營狀況優劣勢分析 508
五、企業最新發展動向分析 509

第十節 弘業期貨股份有限公司 509
一、企業發展簡況分析 509
二、企業經營情況分析 510
三、企業銷售渠道與網絡 514
四、企業經營狀況優劣勢分析 514
五、企業最新發展動向分析 515

第十一節 浙商期貨有限公司 515
一、企業發展簡況分析 515
二、企業經營情況分析 516
三、企業銷售渠道與網絡 516
四、企業經營狀況優劣勢分析 516
五、企業最新發展動向分析 517

第十二節 光大期貨有限公司 517
一、企業發展簡況分析 517
二、企業經營情況分析 518
三、企業銷售渠道與網絡 518
四、企業經營狀況優劣勢分析 518
五、企業最新發展動向分析 519

第十三節 金瑞期貨有限公司 520
一、企業發展簡況分析 520
二、企業經營情況分析 520
三、企業銷售渠道與網絡 520
四、企業經營狀況優劣勢分析 521
五、企業最新發展動向分析 522

第十四節 魯證期貨股份有限公司 525
一、企業發展簡況分析 525
二、企業經營情況分析 526
三、企業銷售渠道與網絡 526
四、企業經營狀況優劣勢分析 526
五、企業最新發展動向分析 526

第十五節 萬達期貨有限公司 527
一、企業發展簡況分析 527
二、企業經營情況分析 527
三、企業銷售渠道與網絡 527
四、企業經營狀況優劣勢分析 528
五、企業最新發展動向分析 528

第十六節 申銀萬國期貨有限公司 529
一、企業發展簡況分析 529
二、企業經營情況分析 530
三、企業銷售渠道與網絡 530
四、企業經營狀況優劣勢分析 530
五、企業最新發展動向分析 532

第十七節 招商期貨有限公司 533
一、企業發展簡況分析 533
二、企業經營情況分析 534
三、企業銷售渠道與網絡 535
四、企業經營狀況優劣勢分析 535
五、企業最新發展動向分析 536

第十八節 浙江中大期貨有限公司 536
一、企業發展簡況分析 536
二、企業經營情況分析 537
三、企業銷售渠道與網絡 537
四、企業經營狀況優劣勢分析 537
五、企業最新發展動向分析 538

第十九節 國投中谷期貨有限公司 539
一、企業發展簡況分析 539
二、企業經營情況分析 539
三、企業銷售渠道與網絡 539
四、企業經營狀況優劣勢分析 540
五、企業最新發展動向分析 542

第二十節 上海東證期貨有限公司 542
一、企業發展簡況分析 542
二、企業經營情況分析 543
三、企業銷售渠道與網絡 543
四、企業經營狀況優劣勢分析 543
五、企業最新發展動向分析 544

第二十一節 浙江新湖集團股份有限公司 544
一、企業發展簡況分析 544
二、企業經營情況分析 545
三、企業銷售渠道與網絡 549
四、企業經營狀況優劣勢分析 549
五、企業最新發展動向分析 549

第二十二節 瑞達期貨股份有限公司 550
一、企業發展簡況分析 550
二、企業經營情況分析 551
三、企業銷售渠道與網絡 551
四、企業經營狀況優劣勢分析 551
五、企業最新發展動向分析 552

第二十三節 邁科期貨經紀有限公司 553
一、企業發展簡況分析 554
二、企業經營情況分析 555
三、企業銷售渠道與網絡 555
四、企業經營狀況優劣勢分析 556
五、企業最新發展動向分析 556

第二十四節 長江期貨有限公司 557
一、企業發展簡況分析 557
二、企業經營情況分析 557
三、企業銷售渠道與網絡 558
四、企業經營狀況優劣勢分析 558
五、企業最新發展動向分析 561

第二十五節 格林期貨有限公司 562
一、企業發展簡況分析 562
二、企業經營情況分析 562
三、企業銷售渠道與網絡 563
四、企業經營狀況優劣勢分析 563
五、企業最新發展動向分析 564

第二十六節 中信建投期貨經紀有限公司 566
一、企業發展簡況分析 566
二、企業經營情況分析 566
三、企業銷售渠道與網絡 566
四、企業經營狀況優劣勢分析 567
五、企業最新發展動向分析 568

第二十七節 北京中期期貨有限公司 568
一、企業發展簡況分析 568
二、企業經營情況分析 569
三、企業銷售渠道與網絡 569
四、企業經營狀況優劣勢分析 570
五、企業最新發展動向分析 571

第二十八節 大地期貨有限公司 571
一、企業發展簡況分析 571
二、企業經營情況分析 572
三、企業銷售渠道與網絡 572
四、企業經營狀況優劣勢分析 573
五、企業最新發展動向分析 573

第二十九節 五礦期貨有限公司 574
一、企業發展簡況分析 575
二、企業經營情況分析 575
三、企業銷售渠道與網絡 575
四、企業經營狀況優劣勢分析 575
五、企業最新發展動向分析 577

第三十節 國信期貨有限責任公司 577
一、企業發展簡況分析 577
二、企業經營情況分析 578
三、企業銷售渠道與網絡 578
四、企業經營狀況優劣勢分析 579
五、企業最新發展動向分析 580

第十四章 2014-2018年期貨行業前景及趨勢預測 581

第一節 2014-2018年期貨市場發展前景 581
一、2014-2018年期貨市場發展潛力 581
二、2014-2018年期貨市場發展前景展望 582
三、2014-2018年期貨細分行業發展前景分析 582

第二節 2014-2018年期貨市場發展趨勢預測 582
一、2014-2018年期貨行業發展趨勢 582
1、技術發展趨勢分析 582
2、創新業務發展趨勢分析 585
二、2014-2018年期貨市場規模預測 590
三、2014-2018年期貨行業應用趨勢預測 590
四、2014-2018年細分市場發展趨勢預測 591

第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢 592
一、市場整合成長趨勢 592
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測 593
三、企業區域市場拓展的趨勢 594
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢 594

第十五章 2014-2018年期貨行業投資價值評估分析 595

第一節 期貨行業投資特性分析 595
一、期貨行業進入壁壘分析 595
二、期貨行業盈利因素分析 595
三、期貨行業盈利模式分析 596

第二節 2014-2018年期貨行業發展的影響因素 598
一、有利因素 598
二、不利因素 598

第三節 2014-2018年期貨行業投資價值評估分析 600
一、行業投資效益分析 600
二、投資回報率比較高的投資方向 600
三、新進入者應注意的障礙因素 601

第六部分 投資戰略研究

第十六章 2014-2018年期貨行業投資機會與風險防范 603

第一節 期貨行業投融資情況 603
一、行業資金渠道分析 603
二、兼并重組情況分析 605
三、期貨行業投資現狀分析 608

第二節 2014-2018年期貨行業投資機會 609
一、產業鏈客戶投資機會 609
二、重點區域投資機會 610
三、期貨行業投資機遇 611

第三節 2014-2018年期貨行業投資風險及防范 612
一、政策風險及防范 612
二、技術風險及防范 614
三、宏觀經濟波動風險及防范 616
四、關聯產業風險及防范 620
五、財務風險及防范 621

第四節 中國期貨行業投資建議 630
一、期貨行業未來發展方向 630
二、期貨行業主要投資建議 630
三、中國期貨企業對外融資分析 639

第十七章 2014-2018年期貨行業面臨的困境及對策 643

第一節 2014年期貨行業面臨的困境 643

第二節 期貨企業面臨的困境及對策 650
一、重點期貨企業面臨的困境及對策 650
1、重點期貨企業面臨的困境 650
2、重點期貨企業對策探討 650
二、中小期貨企業發展困境及策略分析 651
1、中小期貨企業面臨的困境 651
2、中小期貨企業對策探討 651
三、國內期貨企業的出路分析 652

第三節 中國期貨行業存在的問題及對策 653
一、中國期貨行業存在的問題 653
二、中國期貨行業發展對策 656
三、市場的重點客戶戰略實施 658
1、實施重點客戶戰略的必要性 658
2、合理確立重點客戶 658
3、重點客戶戰略管理 659
4、重點客戶管理功能 661

第四節 中國期貨市場發展面臨的挑戰與對策 661

第十八章 期貨行業案例分析研究 673

第一節 期貨行業并購重組案例分析 673
一、期貨行業并購重組成功案例分析 673
二、期貨行業并購重組失敗案例分析 675
三、經驗借鑒 675

第二節 期貨行業經營管理案例分析 676
一、期貨行業經營管理成功案例分析 676
二、經驗借鑒 681

第三節 期貨行業營銷案例分析 682
一、期貨行業營銷成功案例分析 682
二、經驗借鑒 688

第十九章 期貨行業投資戰略研究 690

第一節 期貨行業發展戰略研究 690
一、戰略綜合規劃 690
二、技術開發戰略 690
三、業務組合戰略 692
四、區域戰略規劃 697
五、產業戰略規劃 698
六、營銷品牌戰略 698
七、競爭戰略規劃 705

第二節 對我國期貨品牌的戰略思考 714
一、期貨品牌的重要性 714
二、期貨實施品牌戰略的意義 723
三、期貨企業品牌的現狀分析 724
四、我國期貨企業的品牌戰略 725
五、期貨品牌戰略管理的策略 730

第三節 期貨經營策略分析 731
一、期貨市場細分策略 731
二、期貨市場創新策略 734
三、期貨新產品差異化戰略 736

第四節 期貨行業投資戰略研究 738
一、2013年期貨行業投資戰略 738
二、2014-2018年期貨行業投資戰略 739
三、2014-2018年細分行業投資戰略 739

第二十章 研究結論及投資建議 741

第一節 期貨行業研究結論及建議 741

第二節 期貨子行業研究結論及建議 744

第三節 中商情報網期貨行業投資建議 750
一、行業發展策略建議 750
二、行業投資方向建議 752
三、行業投資方式建議 753