第一章 募投项目总论

第一节 项目概况

第二节 可行性研究报告的编制依据

总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章 节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。应包括：项目名称、项目承办单位、项目主管部门、项目拟建地区、 承担可行性研究工作的单位和法人代表、研究工作依据、研究工作概况、可行性研究结论等等。

第二章 项目承建公司介绍

第一节 公司基本情况

第二节 公司主要产品用途及结构

第三节 公司主要业务模式

一、公司业务流程图

二、采购模式

三、生产模式

四、营销及管理模式

五、盈利模式

第四节 公司主要产品的生产与销售情况

一、公司主要产品产能及产销情况

二、公司产品的主要客户及销售情况

三、公司产品销售价格变动情况

四、公司前十大原材料供应商采购的情况

第三章 募投项目相关背景及必要性

这一部分主要应说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作 的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。说明项目提出的背景、投资理由、在可 行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

第一节 募投项目建设背景

1、国家或行业发展规划：说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。

2、项目发起人和发起缘由

（1）、写明项目发起单位或发起人的全称。如为中外合资项目，则要分别列出各方法人代表、注册国家、地址等详细情况。

（2）、提出项目的理由及投资意向，如资源丰富、产品市场前景好、出口换汇、该类产品可取得的优惠政策、利用现有的基础设施等。

第二节 募投项目建设必要性分析

一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。

1、企业获得的利润情况。

2、企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。

3、扩大生产能力，改变产品结构。

4、采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。

5、产品进入国际市场的优越条件和竞争力。

6、对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。

第四章 募投项目市场现状及前景分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其 生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售 收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。

第一节 行业市场容量分析及预测

第二节 行业市场竞争现状分析

第三节 进入行业的主要障碍

第四节 影响本项目的有利和不利因素分析

第五节 本行业与上下游行业之间的关联性

第六节 募投项目未来5年发展目标分析

第七节 行业发展趋势及前景分析

第五章 募投项目产品方案及建设规模

第一节 募投项目产品方案

1、列出产品名称。有多种产品时，应逐一列出主产品和主要副产品名称。

2、产品规格标准。说明产品规格、标准选择依据。

第二节 募投项目建设规模

建设规模又叫设计生产能力，是指项目生产一定质量标准的产品的最大能力。一般用实物单位或标准实物单位来计量。

1、建设总规模。说明主要产品年产量，主要副产品年产量，主要设备装置。

2、主要生产车间的生产能力，生产线数量。

3、说明项目经济规模，不同规模下项目效益与费用的比较分析，说明本项目确定的建设规模的合理性。

4、如果项目采用分期建设方法，应说明项目总规模、分期建设规模并说明分期建设的起止时期、各期建设的主要内容。

第六章 募投项目生产技术工艺

第一节 项目技术来源

使用同一种原料生产同一种产品，如有不同的生产方法时，在可行性研究阶段需要作方案性选择，根据产品用
途、质量和成本等因素择优确定。对选定的方法需要说明生产方法的名称及主要特征、选用的理由以及与其它生产方法比较的利弊。

在选用专有技术、专利技术时，应说明取得技术来源、专利号、技术特征，还需说明专利和技术转让费的金额及支付方式。

第二节 产品生产方案

一、产品生产组织形式

1、原材料、主要辅助材料需用量及供应。

按项目的生产要求，分别叙述所需的原材料及主要辅助材料的名称、品种、规格、成分、质量以及年需用量（包括年耗用量、储运损耗量），并分别撰写：

（1）、原材料及主要辅助材料需用量表。

（2）、有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。

（3）、需进口的原材料表。

说明进口原材料的理由和一旦来源有变化时的应变措施，分析预测原材料国产化前景及分年度国产化的提高幅
度。

对季节性生产的原料，如农、林、水产品等，需说明短期进货数量。

2、燃料动力及其它公用设施的供应。燃料、动力及其它公用设施是指生产需用的煤、电、水、汽、气、油等，在可行性研究报告中，需说明生产所需燃料、动力及公用设施的数量和需由项目自建的种类和规模以及可以利用的现有的燃料、动力数量。

（1）、燃料品种的选择，应说明其依据，如执行国家能源政策、适应地区条件、满足生产特殊要求等。分别列出燃料需用量、来源、运输方式，进行燃料成分分析。

（2）、电力最大需用负荷、供电来源及其稳定性、需要自建电力设施和投资估算。

（3）、最大需水量、水源及其供应可能性。是否需增加供水设施。

（4）、热源及供热要求。

（5）、其它设施，如油、气、汽需用量、供应量及需要增加设施的情况。

二、工艺技术方案

生产技术方案系指产品生产所采用的工艺技术（包括专利或专 有技术）、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。选择技术方案必须考虑：技术是否是先进成熟的；是否适合所用的原料特性；是否符合产品所定的质量 标准；能否适应拟建地区现有工业水平；在维修、操作、人员培训等方面是否有不能克服的障碍；所需投入物的规格和质量能否满足生产要求，并与地区的技术吸收 能力、劳动力来源相适应等。

工艺流程系指投入物（原料或半制品）经有次序的生产加工成为产出物（产品或加工品）的过程。在生产过程中规定的各种技术条件和数据，统称为技术参数。工艺流程和主要技术参数，在可行性研究阶段需要结合产品质量、生产成本、各种消耗等要求，选取最佳方案。

三、设备选型方案

主要工艺设备系指工艺流程中的重要设备（包括专用设备和通 用设备），应按车间、工段分别叙述所选取设备的名称、规格、型号、数量和来源。需要从国外引进的设备，则应详细论述引进的必要性，引进的必要性，引进方向 和选择方案比较。主要设备选型是生产的技术水平和经济合理性的具体表现，必须作多方案比较后，确定主要设备的规格型号与来源。

1、按车间、工段编列主要工艺设备（包括计算机集中控制站室的装备）一览表。需要引进的设备（包括备品备件）应单独列表。引进设备还要说明引进必要性、备品备件的来源、国内分交方案，引进设备外汇来源及引进计划。

2、一般设备（除已列入表内的设备以外的其它设备）在可行性研究阶段一般不作详细选择，但需按车间（工段）参照现有同类型、同规模生产厂所用的一般设备估算本项目应予装备的设备数量，或采用行业中惯用的比例指标推算出本项目，本车间所需一般设备的数量。