随着年报陆续披露,机构持仓路径逐步显现。数据宝统计,去年四季度险资调仓换股力度较大,增持和新进的个股数量合计89只,远超减持个股数量。此外,穿越牛熊的医药生物行业是险资最爱。
去年下半年,险资大规模举牌上市公司,成为A股市场一道亮丽风景线。在市场影响力逐渐增大的同时,作为市场中的长线资金代表,险资持仓动向也是市场关注的焦点。
数据显示,在目前已经公布年报的公司中,险资现身157家公司前十大流通股东名单,其中,增持37股,新建仓52股,减持32股,另有36股持仓未发生变化。
从持仓特点看,险资钟爱传统低估值、消费类蓝筹股。其中,医药生物行业由于风险防御特征明显,最受追捧,目前有28股入围,占比近两成。此外,化工、机械设备、房地产等行业也受到险资重点布局。
通常来说,保险资金来源主要包括传统保险产品、分红险、万能险等。从前十大流通股东中险资数量看,赛升药业和同仁堂两家公司半数席位被险资占据。
赛升药业去年四季末前五名流通股东被险资包揽,分别来自中融人寿保险旗下的分红险、万能险和传统保险产品,5家险资均为四季度新进,合计持有342万股,占流通A股比例为11.41%。同仁堂去年四季度被险资两次举牌,四季末,前十大流通股东中险资分别来自安邦保险、和谐健康保险、新华人寿,险资合计持有2.01亿股,环比增持821%。
去年下半年的举牌风潮,不仅让市场领略险资的资金优势,也让投资者更加清楚其投资偏好。基于保值增值考虑,险资对具有估值优势、绩优的蓝筹股偏爱有加。在险资增持和新进个股中,26股业绩三年连增,同时市盈率低于所属行业平均水平。
比如大华股份,去年公司实现净利润13.72亿元,同比增长20.10%。根据业绩预告,由于公司销售规模扩大、营业收入增长等原因,预计一季度盈利并且同比增长80%~110%。前十大流通股东中,两家险资现身,合计持有2931万股,环比增持33%。进一步追溯发现,沪指5178点以来,险资连续三季持有大华股份。与大华股份相似,险资还连续三季持有中国平安、承德露露、广电运通等8股。
值得注意的是,26股中,部分个股同样获得社保基金认可。比如华谊兄弟,四季度被一只社保基金新进持有;北京城建、人福医药、丽江旅游3股则被社保基金增持翻倍。(数据宝陈文彬)
(来源:证券时报网)
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