2016年3月31日或将爆发热门概念与题材一览

概念及行业方面：

1.大宗商品迎来阶段喘息之机

近期公布的数据显示，全球新兴市场和资源国家的贸易数据明显好转。巴西2月份贸易顺差创27年新高，阿根廷和澳大利亚贸易逆差收窄，逆差降幅显著高于预期。自石油价格在40美元附近稳住，大宗商品底部企稳反弹，新兴市场国家伴随贸易数据转好，其币值可望稳定并有提升。这将引导资本从美国流向新兴市场，提升投资风险偏好。有数据显示，自2月份以来，陆续有资金净流入新兴市场股市和债市。对于A股而言，近期沪股通持续的资金净流入即为明显例证。我们看好资源国复苏和美元流出对包括中国在内新兴国家的资本市场的支持。

另外，从货币走向来看，全球宽松预期未改。此次美联储加息预期暂缓，投资者风险偏好抬升，将提振全球市场大宗商品、风险资产价格。可积极把握阶段性投资机会，建议关注指数分级和大宗商品分级，如银华锐进（150019）、商品B（150097）等。

2.水泥：稳增长和供给侧改革双重受益

据了解，随着年后水泥市场的启动以及熟料价格上扬，江浙沪皖部分市场再次联动上涨，主流幅度低标上调10元/吨，高标及熟料上调20元/吨。另有研究机构数据显示，3月份以来水泥和混凝土出货量大幅回升。种种迹象显示，显示终端需求正在回暖，水泥价格处于季节性涨价区间。

研究机构总结过去三年历史规律预判，水泥库容比跌破70%后易引发水泥价格的触底反弹。目前水泥库容比快速下降，库存已低于过去三年同期水平。截至上周全国水泥库容比为69.2%，较年初下降6.4个百分点，并且低于过去三年同期水平；从区域上来看华东地区水泥库容比较年初下降11.7个百分点至61.3%，远低于过去三年同期水平。由此，预计4月份水泥价格大概率延续上涨趋势。

我们认为目前宏观环境宽松，稳增长财政政策推进，基建复苏可期，同时叠加行业供给侧改革持续推进，水泥行业有望双重受益，看好板块阶段性投资机会。操作上，价格上涨区域主要体现在华东、西南和中南局部地区，尤其是华东地区，建议关注海螺水泥、华新水泥。

3.上海高校改革再获推动，概念股受瞩目

3月30日，2016年度全国职业教育与继续教育工作会议召开，将明确“十三五”期间职业教育和继续教育发展思路，部署2016年度工作。而作为教育综合改革的重要力量以及“两校一市”高校改革中的“一市”，上海在教育改革方面已经走出很大步伐。

据了解，日前，2016年上海市教育综合改革工作推进会召开,会议出台面向2020年和2030年的学科优化规划、高教布局结构规划、现代职业教育体系建设规划；3月29日，上海市人民政府办公厅发布通知，以上海市教委为核心成立“基础教育课程改革领导小组”。业内预计，随着2016年度全国职业教育与继续教育工作会议等的召开，上海本地高校上市公司持续迎来利好。

纵观上海多家高校的综合改革方案，产学研结合、创新型产业、职业教育等改革任务中，校企将是重要的载体。我们从复旦大学、上海交通大学、同济大学等高校的产业集团和上市公司了解到，新一轮的改革中，校企在配合高校改革的同时将迎来高校监管的有利时期。另外，改革时期，高校盘活校企资源、推动校企转型等的动机强烈。

建议继续关注上海本地复旦复华（600624）、新南洋（600661）、交大昂立（600530）、同济科技（600846）、中国高科（600730）。此外，上海高校系的新眼光（430140）等新三板公司也值得关注。

4.超女回归开启移动直播时代，直播平台成下一个风口

近期，中断十年后的《超级女声》强势回归，作为开启中国选秀时代的标志性节目，本届超女采用移动直播互动综艺形式，选手通过芒果直播手机APP等渠道直接上传资料和视频完成报名，评委通过网络直播与选手和粉丝交流互动。全新模式叠加超女重磅IP，引发强烈关注。目前报名人数已超过53万，选手最高获得300多万人气支持，火爆程度远超预期。

业内认为，随着4G网络覆盖率提高、移动设备性能提升，移动直播凭借更强的互动性、便利性正成为互联网社交下一个风口。直播平台作为超级入口已成为资本追逐焦点，腾讯本月出资4亿人民币领投的斗鱼TV估值已超过10亿美元。机构预计，随着移动直播从秀场、网游扩展到泛生活领域，将催生千亿市值平台公司，行业爆发式增长可期。A股公司中，浙报传媒（600633）全资拥有战旗直播平台，本月全面引入支付宝充值方式引发阿里入股猜想；巴士在线（002188）拥有移动视频社交平台“我拍”。

5.百度巨资押注无人驾驶，核心部件雷达受关注

百度高级副总裁、自动驾驶事业部总经理王劲30日表示，百度至今投入最大的项目是无人驾驶，远超投资200亿元的糯米项目。对于投资重点，百度希望在3-5年内，将核心部件车载雷达成本降至2万元人民币以下。

无人驾驶已成为汽车未来发展方向，成本是商用的关键。在无人驾驶汽车系统中，车载雷达是导航、定位、避障必不可少的核心传感部件，苹果公司也正在开发新型激光雷达传感器，加快无人驾驶商用进程。A股公司中，巨星科技（002444）研发的激光3D雷达可用于自动驾驶领域；中海达（300177）掌握了三维激光扫描技术，推出了包括车载、机载及便携式等移动测量系统。

公司方面：

华工科技（000988）拟15.86元/股定增募集资金18.07亿元，用于激光精密微纳加工智能装备产业化、基于激光机器人系统的智能工厂建设、物联网用新型传感器产业化和智能终端产业基地项目。此次募投项目达产后，预计实现年净利3.92亿元。

齐心集团（002301）拟14.42元/股定增募资11亿元，用于收购银澎云计算100%股权、齐心大办公电子商务服务平台项目及补充流动资金。银澎云计算预计2016-2018年将分别实现净利润4600、6000、7800万元。

神雾环保（300156）与胜沃能源签订PC总承包合同及设备买卖合同，总金额合计28.5亿元，超公司2014年营业收入的9倍。

道博股份（600136）全资孙公司与省广股份（002400）签订了《战略合作框架协议》，双方拟在体育产业多个领域领域开展深度合作。

奥特佳（002239）2016年一季度业绩预增超30倍，受益于资产重组。法因数控（002270）一季报预增8至10倍。仙坛股份（002746）预增约7倍。荣信股份（002123）预增约5倍。

浩丰科技（300419）拟10转28派5元。

（来源：分级基金网 楼晓翔）